有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第3四半期会計期間 (2022年7月31日) | ||||||||||
資産の部 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び預金 | 400,546 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | ※1 255,790 | |||||||||
商品 | 3 | |||||||||
仕掛品 | 34,536 | |||||||||
その他 | 32,366 | |||||||||
貸倒引当金 | △2,446 | |||||||||
流動資産合計 | 720,796 | |||||||||
固定資産 | ||||||||||
有形固定資産 | 44,584 | |||||||||
無形固定資産 | ||||||||||
のれん | 173,621 | |||||||||
その他 | 14,482 | |||||||||
無形固定資産合計 | 188,104 | |||||||||
投資その他の資産 | ||||||||||
投資その他の資産 | 56,998 | |||||||||
貸倒引当金 | △818 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 56,179 | |||||||||
固定資産合計 | 288,868 | |||||||||
資産合計 | 1,009,664 | |||||||||
負債の部 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
支払手形及び買掛金 | 88,344 | |||||||||
短期借入金 | 100,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 47,687 | |||||||||
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 245,000 | |||||||||
未払法人税等 | 28,657 | |||||||||
その他 | 72,093 | |||||||||
流動負債合計 | 581,782 | |||||||||
固定負債 | ||||||||||
長期借入金 | 242,579 | |||||||||
固定負債合計 | 242,579 | |||||||||
負債合計 | 824,361 | |||||||||
純資産の部 | ||||||||||
株主資本 | ||||||||||
資本金 | 38,500 | |||||||||
資本剰余金 | 37,500 | |||||||||
利益剰余金 | 109,302 | |||||||||
株主資本合計 | 185,302 | |||||||||
純資産合計 | 185,302 | |||||||||
負債純資産合計 | 1,009,664 |