訂正有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 50,000 | 128,800 | 1.5 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 23,458 | 72,415 | 1.1 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 16,102 | 8,020 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 431,983 | 359,824 | 0.6 | 2023年1月1日~ 2030年9月30日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 7,999 | ― | ― | ― |
合計 | 529,544 | 569,060 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 59,824 | ― | ― | ― |