有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	91,214	82,392	1.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	232	211	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	151,711	70,119	1.9	2025年1月～2028年4月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	88	-	2025年1月～2025年4月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2024/03/29 14:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債は266,701千円となり、前連結会計年度末と比較して37,560千円の減少となりました。主な減少要因は、未払消費税等が27,062千円減少したことによるものであります。
固定負債は74,904千円となり、前連結会計年度末と比較して90,901千円の減少となりました。主な減少要因としては長期借入金が81,592千円減少したことによるものであります
この結果、負債合計は341,606千円となり、前連結会計年度末に比べ128,461千円減少いたしました。

2024/03/29 14:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)長期借入金(*1)	242,925	241,569	△1,355
(2)リース債務	232	230	△2

(*1)長期借入金には1年以内返済予定分を含めております。
(*2)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「未払費用」「未払法人税等」「未払消費税等」及び「預り金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/03/29 14:31