有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 79,394 | 706,402 |
| 売掛金 | ※1 142,953 | 65,396 |
| 仕掛品 | 10,859 | 1,890 |
| 前渡金 | - | 4,888 |
| 前払費用 | 16,095 | 9,550 |
| 関係会社短期貸付金 | 353,887 | - |
| 立替金 | ※1 65,204 | ※1 12,915 |
| その他 | ※1 14,071 | ※1 4,636 |
| 貸倒引当金 | △430,712 | - |
| 流動資産合計 | 251,754 | 805,681 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 74,746 | 48,916 |
| 減価償却累計額 | △24,198 | △22,401 |
| 建物(純額) | 50,547 | 26,514 |
| 工具、器具及び備品 | 50,716 | 34,910 |
| 減価償却累計額 | △30,069 | △25,731 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,647 | 9,178 |
| リース資産 | - | 4,200 |
| 減価償却累計額 | - | △2,590 |
| リース資産(純額) | - | 1,610 |
| 有形固定資産合計 | 71,195 | 37,303 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,146 | 430 |
| 無形固定資産合計 | 3,146 | 430 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 13,533 | 13,533 |
| 出資金 | 140 | 140 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 71,890 |
| 長期前払費用 | 3,636 | 1,887 |
| 長期性預金 | - | 10,000 |
| 敷金及び保証金 | 15,221 | 7,533 |
| 投資その他の資産合計 | 32,531 | 104,984 |
| 固定資産合計 | 106,874 | 142,718 |
| 資産合計 | 358,628 | 948,400 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,423 | ※1 25,864 |
| 短期借入金 | ※1 18,600 | ※1 11,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 101,687 | 93,402 |
| リース債務 | - | 907 |
| 未払金 | ※1 54,868 | ※1 25,400 |
| 未払費用 | ※1 227,406 | ※1 185,128 |
| 預り金 | 26,204 | 39,292 |
| 未払消費税等 | 52,106 | 62,396 |
| 未払法人税等 | 9,807 | 4,407 |
| その他 | - | 179 |
| 流動負債合計 | 502,104 | 447,978 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 257,408 | 166,739 |
| 繰延税金負債 | 5,825 | 5,732 |
| 資産除去債務 | 34,134 | 29,671 |
| リース債務 | - | 831 |
| 関係会社事業損失引当金 | 19,925 | 15,625 |
| 固定負債合計 | 317,293 | 218,600 |
| 負債合計 | 819,398 | 666,579 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 257,500 | 74,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 242,270 | 717,270 |
| その他資本剰余金 | - | 658,500 |
| 資本剰余金合計 | 242,270 | 1,375,770 |
| 利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △960,617 | △1,168,014 |
| 利益剰余金合計 | △960,617 | △1,168,014 |
| 株主資本合計 | △460,846 | 281,756 |
| 新株予約権 | 76 | 64 |
| 純資産合計 | △460,770 | 281,821 |
| 負債純資産合計 | 358,628 | 948,400 |