有価証券届出書(新規公開時)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 99,852 | 787,374 |
| 売掛金 | 134,621 | 95,047 |
| 仕掛品 | 10,859 | 2,968 |
| その他 | 25,431 | 30,221 |
| 流動資産合計 | 270,764 | 915,611 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 77,228 | 48,916 |
| 減価償却累計額 | △26,680 | △22,401 |
| 建物(純額) | 50,548 | 26,514 |
| 工具、器具及び備品 | 52,447 | 38,772 |
| 減価償却累計額 | △31,573 | △27,171 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,874 | 11,601 |
| リース資産 | - | 4,200 |
| 減価償却累計額 | - | △2,590 |
| リース資産(純額) | - | 1,610 |
| 有形固定資産合計 | 71,422 | 39,726 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,536 | 430 |
| 無形固定資産合計 | 3,536 | 430 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 16,887 | 8,900 |
| その他 | 4,154 | 12,072 |
| 投資その他の資産合計 | 21,041 | 20,973 |
| 固定資産合計 | 96,000 | 61,130 |
| 資産合計 | 366,765 | 976,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 13,528 | 25,464 |
| リース債務 | - | 907 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 105,815 | 95,502 |
| 未払金 | 39,022 | 22,974 |
| 未払費用 | 243,809 | 192,274 |
| 未払法人税等 | 10,409 | 4,952 |
| 未払消費税等 | 59,107 | 73,125 |
| 預り金 | 35,667 | 40,581 |
| その他 | 2,738 | 3,931 |
| 流動負債合計 | 510,097 | 459,713 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 265,216 | 169,714 |
| リース債務 | - | 831 |
| 資産除去債務 | 44,179 | 30,965 |
| 繰延税金負債 | 5,825 | 5,732 |
| 固定負債合計 | 315,220 | 207,244 |
| 負債合計 | 825,318 | 666,958 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 257,500 | 74,000 |
| 資本剰余金 | 242,270 | 1,375,770 |
| 利益剰余金 | △958,401 | △1,140,051 |
| 株主資本合計 | △458,630 | 309,718 |
| 新株予約権 | 76 | 64 |
| 純資産合計 | △458,553 | 309,783 |
| 負債純資産合計 | 366,765 | 976,741 |