有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年11月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,279 | 130,407 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,004 | |
| 減損損失 | － | |
| 固定資産除却損 | 227 | |
| その他特別損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 823 | |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 1,630 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,855 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -714 | |
| 立替金の増減額（△は増加） | 9,867 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,481 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,224 | |
| その他 | -7,376 | |
| 小計 | 75,605 | |
| 利息の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -1,526 | |
| 法人税等の支払額 | -69 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,010 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,489 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,717 | |
| 敷金の差入による支出 | -37,835 | |
| 敷金の回収による収入 | 9,843 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,198 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,972 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,028 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,840 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,858 |