訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 119,759 | 75,279 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 3,009 | 5,004 |
| 減損損失 | 1,448 | - |
| 固定資産除却損 | - | 227 |
| その他特別損失 | 0 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 219 | 823 |
| 受取利息 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 2,906 | 1,630 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,954 | △22 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,353 | △2,855 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △231 | △714 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △10,330 | 9,867 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,222 | △23,481 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,085 | 17,224 |
| その他 | 4,757 | △7,376 |
| 小計 | 131,245 | 75,605 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △2,906 | △1,526 |
| 法人税等の支払額 | △23,574 | △69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,765 | 74,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △19,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △1,717 |
| 敷金の差入による支出 | - | △37,835 |
| 敷金の回収による収入 | - | 9,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,000 | △50,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 124,456 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △112,161 | △18,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,295 | 11,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,060 | 34,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,958 | 211,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 211,018 | ※ 245,858 |