有価証券届出書(新規公開時)
資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末残高 (千円) |
有形固定資産 | |||||||
建物 | 55,816 | 6,598 | - | 62,415 | 18,310 | 3,301 | 44,105 |
車両運搬具 | 234 | - | - | 234 | 233 | 38 | 0 |
工具、器具及び備品 | 11,058 | 1,270 | 280 | 12,048 | 8,533 | 1,305 | 3,514 |
土地 | 642 | - | - | 642 | - | - | 642 |
リース資産 | 7,650 | - | - | 7,650 | 2,422 | 1,530 | 5,227 |
有形固定資産計 | 75,400 | 7,868 | 280 | 82,989 | 29,500 | 6,176 | 53,488 |
無形固定資産 | |||||||
ソフトウエア | 24,914 | 141,493 | - | 166,408 | 19,339 | 12,409 | 147,068 |
ソフトウエア仮勘定 | 74,570 | 71,233 | 137,103 | 8,700 | - | - | 8,700 |
顧客関連資産 | 93,518 | 5,382 | - | 98,901 | 27,910 | 6,982 | 70,990 |
リース資産 | - | 10,920 | - | 10,920 | 2,184 | 2,184 | 8,736 |
無形固定資産計 | 193,003 | 229,029 | 137,103 | 284,929 | 49,434 | 21,576 | 235,495 |
(注)1.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア 基幹システム改修フェーズ2のソフトウエア仮勘定からの振替 137,103千円
ソフトウエア仮勘定 基幹システム改修フェーズ2開発による増加 71,233千円
顧客関連資産 顧客契約の譲受による増加 5,382千円
リース資産 会計ソフトのリースによる増加 10,920千円
3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定 基幹システム改修フェーズ2のソフトウエアへの振替 137,103千円