有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/18 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
152項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益176,729219,220
減価償却費30,41141,229
のれん償却額411-
減損損失2,484-
事務所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)△230-
保険手数料返金負債の増減額(△は減少)11,6804,899
受取利息及び受取配当金△669△549
固定資産売却損益(△は益)△1,04282
固定資産除却損2,963-
為替差損益(△は益)424△76
支払利息2,3331,673
補助金収入-△10,425
売上債権の増減額(△は増加)△151,3051,691
未収消費税等の増減額(△は増加)11,516-
未払消費税等の増減額(△は減少)47,151△14,044
営業未払金の増減額(△は減少)84,53244,572
未払費用の増減額(△は減少)7,637△1,506
預り金の増減額(△は減少)△15,552△436
その他3,074△13,111
小計212,552273,218
利息及び配当金の受取額669549
利息の支払額△2,288△1,665
法人税等の支払額△9,056△84,870
法人税等の還付額13,359-
営業活動によるキャッシュ・フロー215,236187,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△5,004-
定期預金の払戻による収入5,0035,004
有形固定資産の取得による支出△20,588△7,868
有形固定資産の売却による収入1,300-
無形固定資産の取得による支出△104,996△82,221
長期貸付金の貸付による支出△3,573-
長期貸付金の回収による収入2,3432,882
敷金及び保証金の差入による支出△12,109△2,425
敷金及び保証金の回収による収入5,3271,381
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入※2 6,664-
投資活動によるキャッシュ・フロー△125,632△83,247
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△50,72550,000
長期借入れによる収入1,92650,000
長期借入金の返済による支出△124,966△110,036
株式の発行による収入243,628-
その他△1,357△4,059
財務活動によるキャッシュ・フロー68,505△14,095
現金及び現金同等物に係る換算差額△4,0836,137
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)154,02596,026
現金及び現金同等物の期首残高316,932470,957
現金及び現金同等物の期末残高※1 470,957※1 566,983