有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 176,729 | 219,220 |
減価償却費 | 30,411 | 41,229 |
のれん償却額 | 411 | - |
減損損失 | 2,484 | - |
事務所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △230 | - |
保険手数料返金負債の増減額(△は減少) | 11,680 | 4,899 |
受取利息及び受取配当金 | △669 | △549 |
固定資産売却損益(△は益) | △1,042 | 82 |
固定資産除却損 | 2,963 | - |
為替差損益(△は益) | 424 | △76 |
支払利息 | 2,333 | 1,673 |
補助金収入 | - | △10,425 |
売上債権の増減額(△は増加) | △151,305 | 1,691 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 11,516 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 47,151 | △14,044 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 84,532 | 44,572 |
未払費用の増減額(△は減少) | 7,637 | △1,506 |
預り金の増減額(△は減少) | △15,552 | △436 |
その他 | 3,074 | △13,111 |
小計 | 212,552 | 273,218 |
利息及び配当金の受取額 | 669 | 549 |
利息の支払額 | △2,288 | △1,665 |
法人税等の支払額 | △9,056 | △84,870 |
法人税等の還付額 | 13,359 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,236 | 187,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △5,004 | - |
定期預金の払戻による収入 | 5,003 | 5,004 |
有形固定資産の取得による支出 | △20,588 | △7,868 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | - |
無形固定資産の取得による支出 | △104,996 | △82,221 |
長期貸付金の貸付による支出 | △3,573 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 2,343 | 2,882 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △12,109 | △2,425 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 5,327 | 1,381 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 6,664 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,632 | △83,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,725 | 50,000 |
長期借入れによる収入 | 1,926 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | △124,966 | △110,036 |
株式の発行による収入 | 243,628 | - |
その他 | △1,357 | △4,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,505 | △14,095 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,083 | 6,137 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154,025 | 96,026 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 316,932 | 470,957 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 470,957 | ※1 566,983 |