有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	30,200	38,520	0.63	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,227	3,595	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	506,440	467,920	0.41	2024年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,094	13,671	-	2024年～2028年
合計	797,798	523,707	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/30 15:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「リース債務の返済による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記いたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」の内、「リース債務の返済による支出」△1,145千円を区分掲記しております。

2023/06/30 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)2.社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2022年3月31日)

2023/06/30 15:00