有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 224,800 | 248,836 | 0.74 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 9,960 | 30,200 | 1.21 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 635 | 2,227 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 513,440 | 506,440 | 0.33 | 2023年~2030年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,524 | 10,094 | - | 2023年~2027年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 751,360 | 797,798 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 38,520 | 282,080 | 31,890 | 36,552 |
リース債務 | 2,314 | 2,405 | 2,255 | 1,845 |