有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/11 15:00
【資料】
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【項目】
153項目
区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金224,800248,8360.74-
1年以内に返済予定の長期借入金9,96030,2001.21-
1年以内に返済予定のリース債務6352,227--
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)513,440506,4400.332023年~2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)2,52410,094-2023年~2027年
その他有利子負債----
合計751,360797,798--

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金38,520282,08031,89036,552
リース債務2,3142,4052,2551,845