有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純利益 | 34,336 |
減価償却費 | 9,546 |
減損損失 | 18,462 |
自己新株予約権消却損 | 6,346 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 |
返金負債の増減額(△は減少) | △304 |
助成金収入 | △8,575 |
受取利息 | △4 |
支払利息 | 2,098 |
売上債権の増減額(△は増加) | △68,125 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △18,896 |
未収入金の増減額(△は増加) | △107,371 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 44,825 |
その他 | 25,359 |
小計 | △62,261 |
助成金の受取額 | 8,575 |
利息の受取額 | 4 |
利息の支払額 | △2,172 |
法人税等の支払額 | △1,240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △57,093 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | △20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | △30,420 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △10,711 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 105,218 |
長期借入金の返済による支出 | △10,940 |
自己新株予約権の取得による支出 | △6,346 |
その他 | △1,511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,420 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,493 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 810,867 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,374 |