有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/11 15:00
【資料】
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【項目】
153項目
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益34,336
減価償却費9,546
減損損失18,462
自己新株予約権消却損6,346
貸倒引当金の増減額(△は減少)42
返金負債の増減額(△は減少)△304
助成金収入△8,575
受取利息△4
支払利息2,098
売上債権の増減額(△は増加)△68,125
棚卸資産の増減額(△は増加)△18,896
未収入金の増減額(△は増加)△107,371
仕入債務の増減額(△は減少)44,825
その他25,359
小計△62,261
助成金の受取額8,575
利息の受取額4
利息の支払額△2,172
法人税等の支払額△1,240
営業活動によるキャッシュ・フロー△57,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△20,000
有形固定資産の取得による支出△30,420
敷金及び保証金の差入による支出△10,711
敷金及び保証金の回収による収入2,311
投資活動によるキャッシュ・フロー△58,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)105,218
長期借入金の返済による支出△10,940
自己新株予約権の取得による支出△6,346
その他△1,511
財務活動によるキャッシュ・フロー86,420
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△29,493
現金及び現金同等物の期首残高810,867
現金及び現金同等物の四半期末残高781,374