有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	338,914	160,297	2.05	―
1年以内に返済予定のリース債務	28,059	14,388	―	―
1年以内に返済予定のその他有利子負債	18,197	1,744	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,083,791	908,474	2.05	2024年4月1日～2035年4月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	56,735	42,360	―	―
その他有利子負債	1,882	137	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/28 15:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日はほとんどが10年以内であります。
デリバティブ取引は、外貨建て取引に係る為替の変動リスクを低減するために利用している先物為替予約であります。

2023/06/28 15:39