有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 746,153 | 772,437 | 0.8 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 602,407 | 338,914 | 1.8 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 31,356 | 28,059 | ― | ― |
1年以内に返済予定のその他有利子負債 | 24,750 | 18,197 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 1,422,951 | 1,083,791 | 1.8 | 2023年4月20日~ 2050年6月30日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 77,207 | 56,735 | ― | ― |
その他有利子負債 | 20,079 | 1,882 | ― | ― |
合計 | 2,924,905 | 2,300,019 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 160,089 | 121,251 | 96,036 | 83,820 |
リース債務 | 14,477 | 13,665 | 12,941 | 11,529 |
その他有利子負債 | 1,744 | 137 | ― | ― |