有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △941,146 | △715,889 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,729 | 16,780 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 20,862 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 10,182 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,554 | ― | |||||||||
| 受取利息 | △769 | △26 | |||||||||
| 助成金収入 | △686 | △2,595 | |||||||||
| 受取給付金 | △6,954 | △11,092 | |||||||||
| 支払利息 | 3,989 | 5,033 | |||||||||
| 補助金返還額 | 17,690 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,576 | △78,960 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 24,192 | △5,732 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 46,381 | 3,125 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,805 | 6,126 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 164,450 | 1,834 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △22,169 | 7,124 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,783 | 7,603 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △73,836 | △14,660 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △51,248 | △9,538 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,143 | 157 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,116 | 11,217 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 57 | △1,670 | |||||||||
| その他 | △3,263 | △2,745 | |||||||||
| 小計 | △845,816 | △763,045 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,047 | 26 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,370 | △6,958 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 686 | 2,595 | |||||||||
| 受取給付金の受取額 | 6,954 | 11,092 | |||||||||
| 補助金返還額の支払額 | △17,690 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,247 | △1,888 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 212 | 409 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △859,223 | △757,769 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,644 | △12,888 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △176,568 | ― | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 463,841 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,618 | △800 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 163 | 576 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △6 | ― | |||||||||
| その他投資の取得による支出 | △10 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257,157 | △13,112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 191,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 218,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,120 | △11,360 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 75,200 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 266 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,080 | 479,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △311,986 | △290,975 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,907,417 | 2,595,431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,595,431 | ※1 2,304,455 | |||||||||