有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1.担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
※2.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1.担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
前事業年度 (2020年11月30日) | 当事業年度 (2021年11月30日) | |||
定期預金 | 100,021 | 千円 | 100,028 | 千円 |
(2) 担保に係る債務
前事業年度 (2020年11月30日) | 当事業年度 (2021年11月30日) | |||
短期借入金 | 92,800 | 千円 | 92,800 | 千円 |
※2.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
前事業年度 (2020年11月30日) | 当事業年度 (2021年11月30日) | |||
短期金銭債権 | 26,867 | 千円 | 503,655 | 千円 |
長期金銭債権 | 250,000 | 〃 | 1,972 | 〃 |
短期金銭債務 | 365 | 〃 | 4,293 | 〃 |
※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2020年11月30日) | 当事業年度 (2021年11月30日) | |||
当座貸越限度額 | 400,000 | 千円 | 880,000 | 千円 |
借入実行残高 | 162,800 | 〃 | 353,800 | 〃 |
差引額 | 237,200 | 〃 | 526,200 | 〃 |