有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 113,378 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,667 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 19 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,948 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △51,922 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 26,720 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,560 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,943 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,973 | |||||||||
| 小計 | 91,278 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △55,172 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,089 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,530 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,196 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,726 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △12,470 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △85,006 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △93,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 460,362 | |||||||||