訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △392,434 | 388,638 | |||||||||
| 減価償却費 | 69,059 | 72,122 | |||||||||
| 減損損失 | - | 9,016 | |||||||||
| のれん償却額 | 20,922 | 21,506 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △668 | △1,383 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 31,727 | △48,249 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 33,770 | 7,203 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,639 | 4,419 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 47 | 48 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39,330 | 16,962 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 178,642 | 192,001 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,008 | 87,402 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,991 | 128,834 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | 67,760 | |||||||||
| 保険解約益 | △36,330 | - | |||||||||
| その他 | 25,322 | 12,633 | |||||||||
| 小計 | △62,632 | 958,918 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 668 | 1,383 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △69,920 | △2,861 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △131,883 | 957,440 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,599 | △46,099 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △88,902 | △58,962 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 36,330 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 42,946 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,172 | △62,115 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,162 | △290 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 33,400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,635 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,797 | 33,109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,414 | 11,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △226,267 | 939,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,433,447 | 1,207,179 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,207,179 | ※1 2,146,734 | |||||||||