有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | ― | 174,900 | 0.67 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 4,572 | 4,572 | 0.43 | 2023年8月31日 |
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く) | 24,761 | 20,189 | 0.43 | 2020年8月31日~ 2027年8月2日 |
合計 | 29,333 | 199,661 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 4,572 | 4,572 | 4,572 | 4,572 |