有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 427,098 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,391 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △250 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 36,255 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 816 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 971 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △170,333 | |||||||||
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | △23,547 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 49,498 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 47,721 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 410 | |||||||||
| その他 | 19,496 | |||||||||
| 小計 | 390,523 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △816 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △50,294 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,417 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △228,297 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,177 | |||||||||
| 敷金保証金の返還による収入 | 2,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △226,974 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減 | △112,368 | |||||||||
| 長期借入金の純増減 | 367,707 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 367,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 931,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,299,002 | |||||||||