有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △761,491 | △325,603 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,282 | 913 | |||||||||
| 減損損失 | 5,655 | 3,874 | |||||||||
| 受取利息 | △7 | △8 | |||||||||
| 補助金収入 | △44,005 | △46,288 | |||||||||
| 支払利息 | 1,928 | 4,112 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 3,015 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29 | 1,014 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,735 | △79,492 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,655 | 2,484 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 5,406 | 15,978 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,743 | 27,301 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 20,953 | 80,769 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,367 | △4,785 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 31,059 | |||||||||
| その他 | △6,134 | 23,782 | |||||||||
| 小計 | △772,148 | △261,872 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,928 | △4,112 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 109,800 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △990 | △2,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △665,258 | △268,266 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,496 | △4,600 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 15,493 | 9,260 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △3,720 | |||||||||
| その他 | 1,129 | 2,394 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,873 | 3,333 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △25,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △30,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 846,985 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,700 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,700 | 1,116,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 499 | 1,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △491,932 | 853,098 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 945,983 | 454,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 454,051 | ※1 1,307,149 | |||||||||