有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純利益 | 702,396 |
減価償却費 | 22,061 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,231 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,500 |
固定資産売却益 | △2,394 |
子会社清算益 | △3,174 |
子会社清算損 | 2,690 |
受取利息及び受取配当金 | △113 |
支払利息 | 1,265 |
売上債権の増減額(△は増加) | 42,250 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 992 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △23,860 |
契約負債の増減額(△は減少) | 3,536 |
その他 | △9,225 |
小計 | 731,692 |
利息及び配当金の受取額 | 113 |
利息の支払額 | △1,203 |
法人税等の支払額 | △297,026 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の払戻による収入 | 15,001 |
有形固定資産の取得による支出 | △47,049 |
無形固定資産の取得による支出 | △909 |
子会社の清算による収入 | 4,469 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △45,887 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,337 |
その他 | △1,430 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,467 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,196 |
長期借入金の返済による支出 | △55,894 |
リース債務の返済による支出 | △2,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,015 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 673 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 253,766 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,639,503 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,893,269 |