有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,904 | 63,746 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,000 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,538 | 1,711 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △112 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 3,134 | 3,134 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 2,580 | 2,880 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 2,756 | 1,051 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | △8,239 | 2,171 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,277 | △39,726 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △72,336 | 97,581 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,700 | 2,722 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,342 | 150 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,114 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,214 | 690 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △633 | △359 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,773 | 3,087 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,751 | △2,913 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △14,090 | 4,187 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,196 | △22,620 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △58,883 | 7,179 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 11,250 | 10,257 | |||||||||
| 小計 | △234,693 | 133,930 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,756 | △1,051 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △423 | △844 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △237,870 | 132,037 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,800 | △2,400 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 2,600 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,200 | 3,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,320 | △822 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 506 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,101 | 2,377 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,980 | △11,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 202,170 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △124,529 | △6,534 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 150,000 | - | |||||||||
| 子会社株式取得による支出 | △20 | △1,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,600 | △18,534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,371 | 115,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,723 | 146,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 146,351 | ※1 262,231 | |||||||||