有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,502 | 145,689 |
| 減価償却費 | 9,580 | 10,659 |
| 固定資産除却損 | 7,392 | 200 |
| 固定資産売却損 | 2,069 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,039 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △1 |
| 支払利息 | 3,423 | 1,895 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 2,252 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,298 | 8,894 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,457 | 139 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,715 | △897 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 13,256 | △3,627 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,648 | △15,063 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,548 | △366 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,750 | 11,735 |
| その他 | △25,925 | △9,949 |
| 小計 | 65,311 | 149,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 1 |
| 利息の支払額 | △3,439 | △1,895 |
| 法人税等の支払額 | △554 | △1,835 |
| 法人税等の還付額 | 3,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,340 | 145,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,089 | △7,191 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,000 | - |
| 敷金の預入による支出 | △534 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 46,052 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △3,113 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,649 | 38,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 168,000 | 36,888 |
| 長期借入金の返済による支出 | △118,246 | △117,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,754 | △80,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △316 | 1,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,128 | 104,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,986 | 182,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 182,115 | ※ 286,764 |