有価証券届出書(新規公開時)
注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | ||
百万円 | 百万円 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 1,236 | 2,009 | ||
減価償却費及び償却費 | 468 | 507 | ||
金融費用 | 139 | 129 | ||
営業債権の増減額(△は増加) | △1,295 | △1,732 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △572 | △506 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,769 | 2,784 | ||
契約負債の増減額(△は減少) | 19 | 202 | ||
その他 | △212 | 26 | ||
小計 | 1,553 | 3,420 | ||
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | ||
利息及び優先配当金の支払額 | △55 | △127 | ||
法人所得税の還付額 | 25 | 193 | ||
法人所得税の支払額 | △444 | △585 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,079 | 2,901 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産の取得による支出 | △86 | △16 | ||
無形資産の取得による支出 | △505 | △266 | ||
その他 | △59 | △41 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △651 | △323 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入れによる収入 | 242 | 400 | ||
短期借入金の返済による支出 | ― | △830 | ||
長期借入れによる収入 | 8 | ― | 1,000 | |
長期借入金の返済による支出 | △637 | △201 | ||
償還条項付優先株式の償還による支出 | 8 | ― | △1,000 | |
リース負債の返済による支出 | △284 | △309 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △678 | △940 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △251 | 1,636 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,835 | 964 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,584 | 2,601 | ||