有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/02/15 15:00
【資料】
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【項目】
170項目
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
百万円百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益1,2362,009
減価償却費及び償却費468507
金融費用139129
営業債権の増減額(△は増加)△1,295△1,732
棚卸資産の増減額(△は増加)△572△506
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)1,7692,784
契約負債の増減額(△は減少)19202
その他△21226
小計1,5533,420
利息及び配当金の受取額00
利息及び優先配当金の支払額△55△127
法人所得税の還付額25193
法人所得税の支払額△444△585
営業活動によるキャッシュ・フロー1,0792,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△86△16
無形資産の取得による支出△505△266
その他△59△41
投資活動によるキャッシュ・フロー△651△323
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入242400
短期借入金の返済による支出△830
長期借入れによる収入81,000
長期借入金の返済による支出△637△201
償還条項付優先株式の償還による支出8△1,000
リース負債の返済による支出△284△309
財務活動によるキャッシュ・フロー△678△940
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△2511,636
現金及び現金同等物の期首残高1,835964
現金及び現金同等物の四半期末残高1,5842,601