有価証券届出書(新規公開時)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年8月4日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 474 | 1,172 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 398 | 628 | ||
| 減損損失 | 14 | 25 | ― | |
| 金融費用 | 127 | 186 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 178 | △147 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △301 | △353 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △108 | △119 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 199 | 345 | ||
| その他 | 120 | △234 | ||
| 小計 | 1,113 | 1,478 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | ||
| 利息及び優先配当金の支払額 | △49 | △74 | ||
| 法人所得税の還付額 | 5 | 26 | ||
| 法人所得税の支払額 | △200 | △549 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870 | 881 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38 | △103 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △150 | △600 | ||
| その他 | △26 | △69 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △215 | △773 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 242 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | 30 | △201 | △838 | |
| リース負債の返済による支出 | 30 | △235 | △382 | |
| その他 | △1 | ― | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △438 | △978 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 216 | △870 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,619 | 1,835 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,835 | 964 | ||