有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 201,000 | 100,000 | 0.58 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 34,380 | 34,380 | 1.32 | - |
長期借入金(1年内返済予定のものを除く) | 143,504 | 109,124 | 1.32 | 2023年~2027年 |
合計 | 378,884 | 243,504 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 34,380 | 31,090 | 20,454 | 14,400 |