有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④ | 新株予約権⑤ |
発行年月日 | 2020年12月25日 | 2021年12月24日 | 2021年12月24日 | 2022年8月24日 | 2022年11月25日 |
種類 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 |
発行数 | 普通株式 18,000株 | 普通株式 26,250株 | 普通株式 3,000株 | 普通株式 16,500株 | 普通株式 10,500株 |
発行価格 | 199円 (注)3 | 563円 (注)3 | 853円 (注)4 | 704円 (注)3 | 704円 (注)3 |
資本組入額 | 100円 | 282円 | 427円 | 352円 | 352円 |
発行価額の総額 | 3,582,000円 | 14,778,750円 | 2,559,000円 | 11,616,000円 | 7,392,000円 |
資本組入額の総額 | 1,800,000円 | 7,402,500円 | 1,281,000円 | 5,808,000円 | 3,696,000円 |
発行方法 | 2020年12月25日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2021年12月17日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2021年12月17日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2022年8月17日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2022年11月17日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | (注)2 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2021年12月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.発行価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー方式)により算定した価格に基づいて、決定し
ております
4.発行価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー方式)により算定した価格に基づいて、決定し
ております。また、本新株予約権は、上記の発行価格に加え、新株予約権1個につき2,906円(1株につき290円)で有償発行しており、評価額はブラック・ショールズ式を使用し算出しております。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりと
なっております。
新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④ | 新株予約権⑤ | |
行使時の払込金額 | 1株につき199円 | 1株につき563円 | 1株につき563円 | 1株につき704円 | 1株につき704円 |
行使期間 | 2022年12月26日から 2030年11月25日まで | 2023年12月25日から 2031年11月24日まで | 2023年12月25日から 2031年11月24日まで | 2024年8月25日から 2032年7月24日まで | 2024年11月26日から 2032年10月25日まで |
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
(注)2022年8月17日開催の取締役会決議により、2022年9月7日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っており、上記新株予約権①~④の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。