有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 196,876 | 163,772 | 1.2 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 975 | 985 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 283,280 | 161,176 | 1.1 | 2023年7月~ 2025年7月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,480 | 1,495 | - | 2023年7月~ 2024年12月 |
合計 | 483,612 | 327,428 | - | - |
(注)1.平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 87,434 | 72,802 | 940 | - |
リース債務 | 994 | 500 | - | - |