有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 111,947 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,682 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,199 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 342 | |||||||||
| 上場関連費用 | 3,400 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △118,246 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △23,379 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 830 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △167 | |||||||||
| その他 | 2,733 | |||||||||
| 小計 | △10,630 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △276 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,620 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,524 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,101 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,492 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,593 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △51,925 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △76,743 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 314,471 | |||||||||