有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 45,301 | 14,759 |
| 減価償却費 | 6,156 | 8,813 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 666 | 2,368 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 284,787 | 373,437 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,818 | △134,752 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △12,146 | 6,126 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,165 | 11,412 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,675 | 11,925 |
| 支払利息 | 10,474 | 13,172 |
| 株式交付費 | 5,028 | 6,597 |
| 社債発行費 | 12,205 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,923 | 5,915 |
| その他 | △6,356 | △5,243 |
| 小計 | 374,701 | 314,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 15 |
| 利息の支払額 | △11,082 | △12,884 |
| 補助金の受取額 | 50,000 | 2,761 |
| 法人税等の支払額 | △174,051 | △133,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,575 | 170,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | △950,000 | △349,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,249 | △6,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,615 | △13,334 |
| その他 | △8,298 | 1,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △971,163 | △368,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,800 | △100,800 |
| 長期借入れによる収入 | 97,800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △152,856 | △104,808 |
| 社債の発行による収入 | 337,794 | - |
| 社債の償還による支出 | △30,500 | △81,000 |
| 株式の発行による収入 | 375,067 | 1,193,302 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100,000 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △998 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,009,507 | 906,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 277,919 | 709,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 944,201 | 1,222,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,222,120 | ※ 1,931,188 |