有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第2四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,720,484 |
売掛金 | 266,385 |
仕掛品 | 22,885 |
その他 | 34,931 |
流動資産合計 | 2,044,687 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
工具、器具及び備品(純額) | 12,179 |
有形固定資産合計 | 12,179 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 38,981 |
ソフトウエア仮勘定 | 9,034 |
無形固定資産合計 | 48,016 |
投資その他の資産 | |
関係会社株式 | 857,791 |
繰延税金資産 | 150,572 |
その他 | 9,990 |
投資その他の資産合計 | 1,018,354 |
固定資産合計 | 1,078,550 |
資産合計 | 3,123,237 |
負債の部 | |
流動負債 | |
短期借入金 | ※ 120,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 104,808 |
1年内償還予定の社債 | 81,000 |
未払金 | 73,789 |
未払費用 | 76,201 |
未払法人税等 | 123,501 |
未払消費税等 | 39,917 |
前受金 | 50,000 |
契約負債 | 21,118 |
賞与引当金 | 3,217 |
その他 | 3,760 |
流動負債合計 | 697,312 |
固定負債 | |
社債 | 217,000 |
長期借入金 | 143,215 |
固定負債合計 | 360,215 |
負債合計 | 1,057,527 |
(単位:千円) | |
当第2四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 150,000 |
資本剰余金 | 1,545,173 |
利益剰余金 | 365,128 |
自己株式 | △3,419 |
株主資本合計 | 2,056,882 |
新株予約権 | 3,337 |
非支配株主持分 | 5,490 |
純資産合計 | 2,065,709 |
負債純資産合計 | 3,123,237 |