有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 50,000 | 50,000 | 0.36 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 15,000 | 25,008 | 0.48 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 5,580 | 5,828 | 8.32 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 95,388 | 120,380 | 0.65 | 2030年12月30日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 16,674 | 14,826 | 4.32 | 2023年6月4日~2026年6月27日 |
合計 | 182,642 | 216,043 | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
リース債務 | 5,674 | 5,611 | 3,277 | 263 |
長期借入金 | 23,239 | 28,573 | 24,665 | 17,108 |