有価証券届出書(新規公開時)
資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末残高(千円) |
有形固定資産 | |||||||
建物附属設備 | 206,510 | - | - | 206,510 | 54,464 | 14,947 | 152,045 |
器具及び備品 | 1,749,412 | 370,653 | - | 2,120,065 | 1,507,853 | 266,855 | 612,212 |
リース資産 | 313,265 | - | - | 313,265 | 299,522 | 10,108 | 13,742 |
建設仮勘定 | 268,526 | 111,693 | 366,651 | 13,567 | - | - | 13,567 |
有形固定資産計 | 2,537,714 | 482,346 | 366,651 | 2,653,409 | 1,861,840 | 291,911 | 791,569 |
無形固定資産 | |||||||
商標権 | 7,005 | - | - | 7,005 | 4,044 | 523 | 2,960 |
リース資産 | 62,971 | - | - | 62,971 | 62,971 | 480 | - |
ソフトウエア | 6,918,379 | 1,626,942 | 994 (994) | 8,544,327 | 4,641,665 | 1,171,011 | 3,902,662 |
ソフトウエア仮勘定 | 662,027 | 1,059,027 | 1,624,804 | 96,249 | - | - | 96,249 |
その他 | 197 | - | 197 | - | - | - | - |
無形固定資産計 | 7,650,580 | 2,685,969 | 1,625,996 (994) | 8,710,554 | 4,708,681 | 1,172,014 | 4,001,873 |
長期前払費用 | 68,837 | 18,902 | 44,945 | 42,794 | - | - | 42,794 |
(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
器具及び備品 ハードウエア構築 269,501千円、クレジット案件 38,017千円
建設仮勘定 電子マネー案件 25,876千円、クレジット案件 21,725千円
ソフトウエア センター開発案件 211,995千円、クレジット案件 210,241千円、クラウドPOS案件 174,866千円、端末案件 149,377千円、社内システム 128,767千円
ソフトウエア仮勘定 クレジット案件 168,285千円、クラウドPOS案件 140,972千円、センター開発案件 109,305千円、端末案件 104,780千円、電子マネー案件 76,524千円
2.「当期減少額」欄の( )内は、内書きで、減損損失の計上額であります。
3.長期前払費用の期間配分は減価償却とは性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額には含めておりません。