有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 158,690 | 711,351 |
| 減価償却費 | 1,206,470 | 1,463,926 |
| 減損損失 | - | 994 |
| 固定資産除却損 | 649 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 41 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △193,173 | 92,124 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,605 | 12,814 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 39,163 | △19,040 |
| 工事引当金の増減額(△は減少) | - | 1,567 |
| 受取利息 | △22 | △27 |
| 支払利息 | 1,981 | 4,624 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 499,066 | 108,297 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 230,685 | △296,339 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △21,419 | 5,075 |
| 未収及び未払消費税等の増減額 | △232,202 | 188,780 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △354,780 | 95,819 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 127,374 | △103,503 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,210 | △64,284 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 226,855 | 298,075 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △602,760 |
| その他 | △71,938 | 5,876 |
| 小計 | 1,637,799 | 1,903,413 |
| 利息の受取額 | 22 | 27 |
| 利息の支払額 | △2,244 | △4,479 |
| 法人税等の還付額 | - | 215,988 |
| 法人税等の支払額 | △596,032 | △5,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,543 | 2,109,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △450,769 | △166,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,859,737 | △1,177,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,310,507 | △1,344,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 970,000 | △500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △69,598 | △13,910 |
| 株式の発行による収入 | - | 999,856 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,103 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 905,505 | 485,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △365,458 | 1,251,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,533,810 | 2,168,352 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,168,352 | ※ 3,419,740 |