有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 3,250 | 3,000 | 0.56 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,057 | 906 | 0.56 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 8 | 5 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く) | 3,920 | 3,492 | 0.60 | 2023年~2033年 |
リース債務(1年以内に返済予定の ものを除く) | 9 | 4 | ― | 2023年~2025年 |
その他有利子負債(預り保証金) | 49 | 50 | 0.50 | ― |
合計 | 8,295 | 7,458 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務については、計上方法を利息相当額を認識しない簡便処理によっているため、「平均利率」を記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 896 | 796 | 696 | 498 |
リース債務 | 3 | 0 | ― | ― |