有価証券届出書(新規公開時)
(単位:百万円) | ||||||||||
当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び預金 | 1,615 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | ※1 5,861 | |||||||||
商品及び製品 | 1,315 | |||||||||
仕掛品 | 120 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 1,159 | |||||||||
その他 | 236 | |||||||||
貸倒引当金 | △12 | |||||||||
流動資産合計 | 10,295 | |||||||||
固定資産 | ||||||||||
有形固定資産 | ||||||||||
建物及び構築物(純額) | 3,154 | |||||||||
機械装置及び運搬具(純額) | 2,012 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 168 | |||||||||
リース資産(純額) | 10 | |||||||||
土地 | 1,129 | |||||||||
建設仮勘定 | 277 | |||||||||
有形固定資産合計 | 6,754 | |||||||||
無形固定資産 | 223 | |||||||||
投資その他の資産 | 1,573 | |||||||||
固定資産合計 | 8,551 | |||||||||
繰延資産 | 19 | |||||||||
資産合計 | 18,866 |
(単位:百万円) | ||||||||||
当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
買掛金 | 2,935 | |||||||||
短期借入金 | 2,336 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 100 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 787 | |||||||||
未払法人税等 | 68 | |||||||||
賞与引当金 | 102 | |||||||||
環境対策引当金 | 167 | |||||||||
関係会社整理損失引当金 | 110 | |||||||||
その他 | 1,733 | |||||||||
流動負債合計 | 8,341 | |||||||||
固定負債 | ||||||||||
社債 | 900 | |||||||||
長期借入金 | 2,755 | |||||||||
退職給付に係る負債 | 325 | |||||||||
長期前受金 | 1,300 | |||||||||
資産除去債務 | 97 | |||||||||
その他 | 60 | |||||||||
固定負債合計 | 5,439 | |||||||||
負債合計 | 13,781 | |||||||||
純資産の部 | ||||||||||
株主資本 | ||||||||||
資本金 | 454 | |||||||||
資本剰余金 | 225 | |||||||||
利益剰余金 | 6,483 | |||||||||
自己株式 | △2,420 | |||||||||
株主資本合計 | 4,742 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | ||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 149 | |||||||||
為替換算調整勘定 | 144 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | 294 | |||||||||
非支配株主持分 | 48 | |||||||||
純資産合計 | 5,084 | |||||||||
負債純資産合計 | 18,866 |