有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 9,200 | 2,600 | 0.42 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 4,274 | 3,782 | 0.63 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 161 | 121 | 3.19 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 19,827 | 18,694 | 0.65 | 2023年4月1日~ 2031年3月31日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 345 | 286 | 2.17 | 2023年4月30日~ 2033年6月10日 |
合計 | 33,809 | 25,483 | - | - |
(注)1.借入金の平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | |
長期借入金 | 7,768 | 2,658 | 4,892 | 1,618 | 1,756 |
リース債務 | 72 | 30 | 56 | 6 | 119 |