有価証券届出書(新規公開時)
(単位:百万円) | |
当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 9,748 |
売掛金 | 10,326 |
商品及び製品 | 12,337 |
原材料及び貯蔵品 | 1,178 |
その他 | 3,843 |
貸倒引当金 | △1 |
流動資産合計 | 37,433 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 15,259 |
減価償却累計額 | △10,474 |
建物及び構築物(純額) | 4,785 |
機械装置及び運搬具 | 2,830 |
減価償却累計額 | △2,073 |
機械装置及び運搬具(純額) | 757 |
工具、器具及び備品 | 6,872 |
減価償却累計額 | △5,706 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,165 |
土地 | 2,833 |
リース資産 | 982 |
減価償却累計額 | △618 |
リース資産(純額) | 364 |
建設仮勘定 | 31 |
有形固定資産合計 | 9,937 |
無形固定資産 | |
のれん | 10,016 |
ソフトウエア | 2,555 |
その他 | 457 |
無形固定資産合計 | 13,028 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 35 |
繰延税金資産 | 1,819 |
敷金及び保証金 | 5,872 |
その他 | 670 |
貸倒引当金 | △62 |
投資その他の資産合計 | 8,336 |
固定資産合計 | 31,302 |
資産合計 | 68,736 |
(単位:百万円) | |
当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 5,176 |
電子記録債務 | 2,901 |
短期借入金 | ※ 8,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,595 |
リース債務 | 102 |
未払法人税等 | 1,215 |
未払消費税等 | 512 |
賞与引当金 | 424 |
その他 | 6,250 |
流動負債合計 | 28,779 |
固定負債 | |
長期借入金 | 16,028 |
リース債務 | 253 |
繰延税金負債 | 1 |
退職給付に係る負債 | 3,753 |
資産除去債務 | 2,137 |
その他 | 173 |
固定負債合計 | 22,348 |
負債合計 | 51,127 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 100 |
資本剰余金 | 9,910 |
利益剰余金 | 7,614 |
株主資本合計 | 17,624 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 0 |
退職給付に係る調整累計額 | △16 |
その他の包括利益累計額合計 | △16 |
新株予約権 | 1 |
純資産合計 | 17,608 |
負債純資産合計 | 68,736 |