有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年 7月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 249,655 |
| 減価償却費 | 143,811 |
| のれん償却額 | 2,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,919 |
| 支払利息 | 12,934 |
| 固定資産売却益 | △1,235 |
| 固定資産除却損 | 3,886 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,660 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,911 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58,760 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △94,929 |
| その他 | △24,218 |
| 小計 | 270,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,621 |
| 利息の支払額 | △12,934 |
| 法人税等の支払額 | △72,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △209,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,370 |
| その他 | △930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △203,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △638,823 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,659 |
| リース債務の返済による支出 | △38,801 |
| 配当金の支払額 | △27,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △300,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △315,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,618,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,302,837 |