有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 651,097 | 662,303 | |||||||||
| 減価償却費 | 100,675 | 110,636 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,202 | △708 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,454 | 7,673 | |||||||||
| 減損損失 | - | 16,002 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △374 | △102 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △46,121 | △28,721 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 182 | 12,009 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,778 | 8,311 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △217 | △1,728 | |||||||||
| 支払利息 | 16,273 | 17,783 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,535 | △12,418 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,968 | △275,051 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 43,050 | △13,077 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,184 | 42,197 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,282 | 6,395 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △10,418 | 12,188 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 25,531 | △31,181 | |||||||||
| 小計 | 778,671 | 532,512 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 1,575 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,273 | △18,167 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △231,356 | △244,438 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 18,707 | 15,049 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,812 | 286,531 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △409,426 | △496,063 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,770 | 4,689 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,043 | △41,342 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 700 | 1,062 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 31 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 19,500 | 18,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △19,500 | △18,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △21,559 | △24,686 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 95,174 | 64,396 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,640 | △6,418 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,530 | 1,498 | |||||||||
| 不動産特定共同事業組合出資による支出 | - | △255,000 | |||||||||
| その他 | △10,663 | △13,083 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △365,125 | △764,949 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 730,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △97,641 | △111,826 | |||||||||
| 不動産特定共同事業預り金の増減額 | - | 360,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △116,261 | △122,545 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △213,902 | 855,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 888 | 1,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,326 | 378,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,968,580 | 2,940,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,940,253 | ※1 3,319,156 | |||||||||