有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 430,595 | 396,544 |
| 減価償却費 | 95,123 | 103,343 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,581 | 3,927 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △35,500 | - |
| 為替差損益(△は益) | △140 | △616 |
| 支払利息 | 7,160 | 6,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | △635 | △21 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △215,516 | △243,245 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 145,410 | 72,167 |
| その他 | 130,924 | 3,562 |
| 小計 | 550,840 | 342,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 21 |
| 利息の支払額 | △7,187 | △6,928 |
| 法人税等の支払額 | △38,653 | △184,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,635 | 151,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,103 | △12,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,641 | △11,911 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,084 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,196 | 983 |
| 預け金の預入による支出 | △21,198 | - |
| 預け金の払戻による収入 | - | 21,198 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,397 | △4,397 |
| その他 | 2,342 | 2,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,886 | △4,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △130,000 | △150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,163 | △15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △86,972 | △3,272 |
| その他 | △4,812 | △3,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △255,947 | △171,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △96 | 616 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 166,705 | △24,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 734,474 | 901,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 901,179 | ※ 876,881 |