有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 75,284 | 119,600 | 0.3 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 122,200 | 198,100 | 0.4 | 2023年~2026年 |
合計 | 197,484 | 317,700 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金のうち、60,000千円は、3年間無利息であります。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下の通りであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 94,600 | 46,000 | 46,000 | 11,500 |