有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,354,361 | 614,592 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,203 | 74,696 | |||||||||
| 受取利息 | △18,814 | △28,784 | |||||||||
| 支払利息 | 1,287 | 950 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,463 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,053 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 700 | - | |||||||||
| 保険返戻金 | △942,407 | △99,743 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 63,402 | △13,020 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 691 | 1,870 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △88,936 | 2,759 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 141,844 | △95,184 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △30,233 | 4,560 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,466 | 65,103 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 251,483 | 107,021 | |||||||||
| 長期契約負債の増減額(△は減少) | 130,730 | △2,723 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 78,832 | △67,292 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,463 | △85,305 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,314 | 11,456 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,440 | 11,920 | |||||||||
| 有価証券償還損益(△は益) | - | △10,845 | |||||||||
| 為替予約の増減額(△は減少) | - | 37,334 | |||||||||
| その他 | 15,323 | △2,452 | |||||||||
| 小計 | 1,051,637 | 526,911 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5,885 | 25,860 | |||||||||
| 利息の支払額 | △915 | △950 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 7,494 | △804,239 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,101 | △252,417 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △494,785 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,609 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,260 | △12,350 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,415 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △313,632 | △408,107 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,105,627 | 131,735 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,622 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,679 | △5,428 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 52,972 | |||||||||
| その他 | 1,253 | 4,536 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 750,712 | △731,427 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 45,729 | 17,181 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 32,967 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,711 | △144,550 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,986 | △127,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,881 | 5,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,890,681 | △1,106,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,250,326 | 3,141,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,141,007 | ※ 2,034,877 | |||||||||