親投資信託受益証券

【期間】

個別

2008年7月15日
13億5884万
2009年7月15日 -32.37%
9億1904万
2010年7月15日 -18.97%
7億4470万
2011年7月15日 +26.48%
9億4188万
2012年7月17日 -5.68%
8億8837万
2013年7月16日 +20.76%
10億7279万
2014年7月15日 +13.15%
12億1381万
2015年7月15日 +4.15%
12億6417万
2016年7月15日 -5.55%
11億9399万
2017年7月18日 +15.6%
13億8023万
2018年7月17日 +14.53%
15億8081万
2019年7月16日 +2.16%
16億1488万
2020年7月15日 +5.55%
17億446万
2021年7月15日 +37.76%
23億4805万
2022年7月15日 -0.21%
23億4305万
2023年7月18日 +14.57%
26億8451万

個別

2013年7月16日
10億7279万
2014年7月15日 +13.15%
12億1381万

個別

2013年7月16日
13億5791万
2014年7月15日 +10.59%
15億167万
2015年7月15日 +18.15%
17億7426万
2016年7月15日 -19.32%
14億3139万
2017年7月18日 +19.08%
17億446万
2018年7月17日 +17.13%
19億9639万
2019年7月16日 +1.47%
20億2574万
2020年7月15日 +3.04%
20億8741万
2021年7月15日 +36.46%
28億4858万
2022年7月15日 -13.48%
24億6472万
2023年7月18日 +23.02%
30億3220万

個別

2013年7月16日
13億5791万
2014年7月15日 +10.59%
15億167万

個別

2014年7月15日
12億1381万
2015年7月15日 +4.15%
12億6417万
2016年7月15日 -5.55%
11億9399万
2017年7月18日 +15.6%
13億8023万
2018年7月17日 +14.53%
15億8081万
2019年7月16日 +2.16%
16億1488万
2020年7月15日 +5.55%
17億446万
2021年7月15日 +37.76%
23億4805万
2022年7月15日 -0.21%
23億4305万

個別

2014年7月15日
12億1381万
2015年7月15日 +4.15%
12億6417万
2016年7月15日 -5.55%
11億9399万
2017年7月18日 +15.6%
13億8023万

個別

2014年7月15日
12億1381万
2015年7月15日 +4.15%
12億6417万
2016年7月15日 -5.55%
11億9399万
2017年7月18日 +15.6%
13億8023万
2018年7月17日 +44.64%
19億9639万
2019年7月16日 +1.47%
20億2574万
2020年7月15日 +3.04%
20億8741万
2021年7月15日 +36.46%
28億4858万
2022年7月15日 -13.48%
24億6472万

個別

2014年7月15日
12億1381万
2015年7月15日 +4.15%
12億6417万
2016年7月15日 -5.55%
11億9399万
2017年7月18日 +15.6%
13億8023万

個別

2014年7月15日
15億167万
2015年7月15日 +18.15%
17億7426万
2016年7月15日 -19.32%
14億3139万
2017年7月18日 +19.08%
17億446万

個別

2014年7月15日
15億167万
2015年7月15日 +18.15%
17億7426万
2016年7月15日 -19.32%
14億3139万
2017年7月18日 +19.08%
17億446万

個別

2014年7月15日
15億167万
2015年7月15日 +18.15%
17億7426万
2016年7月15日 -19.32%
14億3139万
2017年7月18日 +19.08%
17億446万

有報情報

#1 投資制限(連結)
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③ 投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券(取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同じ。)ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
2023/10/17 9:09
#2 投資有価証券の主要銘柄(連結)
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
e border="0">2023年7月31日現在
順位地域種類銘柄名数量簿価単価(円)簿価金額(円)評価単価(円)評価金額(円)投資比率(%)
1日本親投資信託受益証券損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド609,552,8714.13192,518,611,5084.21772,570,911,14496.77
e border="0">順位地域種類銘柄名数量簿価単価
(円)簿価金額
2023/10/17 9:09
#3 投資状況(連結)
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
e border="0">2023年7月31日現在
資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本2,570,911,14496.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)85,858,9733.23
e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,570,911,14496.77コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―85,858,9733.23純資産総額2,656,770,117100.00e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。その他資産の投資状況
e border="0">2023年7月31日現在e border="0">資産の種類建別地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―2,446,200,968△92.07e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
2023/10/17 9:09
#4 注記表(連結)
1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年7月15日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2023年7月18日としております。
2023/10/17 9:09
#5 附属明細表(連結)
種 類銘 柄券面総額評価額(円)備考
親投資信託受益証券損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド649,704,0292,684,512,077
合計649,704,0292,684,512,077
2023/10/17 9:09
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表
2023/10/17 9:09