親投資信託受益証券
個別
- 2008年7月15日
- 13億5884万
- 2009年7月15日 -32.37%
- 9億1904万
- 2010年7月15日 -18.97%
- 7億4470万
- 2011年7月15日 +26.48%
- 9億4188万
- 2012年7月17日 -5.68%
- 8億8837万
- 2013年7月16日 +20.76%
- 10億7279万
- 2014年7月15日 +13.15%
- 12億1381万
- 2015年7月15日 +4.15%
- 12億6417万
- 2016年7月15日 -5.55%
- 11億9399万
- 2017年7月18日 +15.6%
- 13億8023万
- 2018年7月17日 +14.53%
- 15億8081万
- 2019年7月16日 +2.16%
- 16億1488万
- 2020年7月15日 +5.55%
- 17億446万
- 2021年7月15日 +37.76%
- 23億4805万
- 2022年7月15日 -0.21%
- 23億4305万
- 2023年7月18日 +14.57%
- 26億8451万
個別
- 2013年7月16日
- 10億7279万
- 2014年7月15日 +13.15%
- 12億1381万
個別
- 2013年7月16日
- 13億5791万
- 2014年7月15日 +10.59%
- 15億167万
- 2015年7月15日 +18.15%
- 17億7426万
- 2016年7月15日 -19.32%
- 14億3139万
- 2017年7月18日 +19.08%
- 17億446万
- 2018年7月17日 +17.13%
- 19億9639万
- 2019年7月16日 +1.47%
- 20億2574万
- 2020年7月15日 +3.04%
- 20億8741万
- 2021年7月15日 +36.46%
- 28億4858万
- 2022年7月15日 -13.48%
- 24億6472万
- 2023年7月18日 +23.02%
- 30億3220万
個別
- 2013年7月16日
- 13億5791万
- 2014年7月15日 +10.59%
- 15億167万
個別
- 2014年7月15日
- 12億1381万
- 2015年7月15日 +4.15%
- 12億6417万
- 2016年7月15日 -5.55%
- 11億9399万
- 2017年7月18日 +15.6%
- 13億8023万
- 2018年7月17日 +14.53%
- 15億8081万
- 2019年7月16日 +2.16%
- 16億1488万
- 2020年7月15日 +5.55%
- 17億446万
- 2021年7月15日 +37.76%
- 23億4805万
- 2022年7月15日 -0.21%
- 23億4305万
個別
- 2014年7月15日
- 12億1381万
- 2015年7月15日 +4.15%
- 12億6417万
- 2016年7月15日 -5.55%
- 11億9399万
- 2017年7月18日 +15.6%
- 13億8023万
個別
- 2014年7月15日
- 12億1381万
- 2015年7月15日 +4.15%
- 12億6417万
- 2016年7月15日 -5.55%
- 11億9399万
- 2017年7月18日 +15.6%
- 13億8023万
- 2018年7月17日 +44.64%
- 19億9639万
- 2019年7月16日 +1.47%
- 20億2574万
- 2020年7月15日 +3.04%
- 20億8741万
- 2021年7月15日 +36.46%
- 28億4858万
- 2022年7月15日 -13.48%
- 24億6472万
個別
- 2014年7月15日
- 12億1381万
- 2015年7月15日 +4.15%
- 12億6417万
- 2016年7月15日 -5.55%
- 11億9399万
- 2017年7月18日 +15.6%
- 13億8023万
個別
- 2014年7月15日
- 15億167万
- 2015年7月15日 +18.15%
- 17億7426万
- 2016年7月15日 -19.32%
- 14億3139万
- 2017年7月18日 +19.08%
- 17億446万
個別
- 2014年7月15日
- 15億167万
- 2015年7月15日 +18.15%
- 17億7426万
- 2016年7月15日 -19.32%
- 14億3139万
- 2017年7月18日 +19.08%
- 17億446万
個別
- 2014年7月15日
- 15億167万
- 2015年7月15日 +18.15%
- 17億7426万
- 2016年7月15日 -19.32%
- 14億3139万
- 2017年7月18日 +19.08%
- 17億446万
有報情報
- #1 投資制限(連結)
- ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。2023/10/17 9:09
③ 投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券(取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同じ。)ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 - #2 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- 損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
e border="0">2023年7月31日現在
e border="0">順位 地域 種類 銘柄名 数量 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 1 日本 親投資信託受益証券 損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド 609,552,871 4.1319 2,518,611,508 4.2177 2,570,911,144 96.77 順位 地域 種類 銘柄名 数量 簿価単価
(円)簿価金額2023/10/17 9:09 - #3 投資状況(連結)
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)2023/10/17 9:09
e border="0">2023年7月31日現在
e border="0">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,570,911,144 96.77 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 85,858,973 3.23 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,570,911,144 96.77 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 85,858,973 3.23 e border="0">純資産総額 2,656,770,117 100.00 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 その他資産の投資状況(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
e border="0"> e border="0">2023年7月31日現在 資産の種類 建別 地域 時価合計(円) 投資比率(%) e border="0">為替予約取引 売建 ― 2,446,200,968 △92.07 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #4 注記表(連結)
2023/10/17 9:091.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年7月15日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2023年7月18日としております。 - #5 附属明細表(連結)
2023/10/17 9:09種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考 親投資信託受益証券 損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド 649,704,029 2,684,512,077 合計 649,704,029 2,684,512,077 - #6 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 2023/10/17 9:09