有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年7月8日-平成21年1月6日)
- 【提出】
- 2009年4月3日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年7月8日-平成21年1月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,391,178 | 2,380,405 |
| コール・ローン | 16,019,599 | 14,098,349 |
| 国債証券 | 534,043,989 | 522,994,602 |
| 社債券 | 39,654,372 | 45,765,752 |
| 外国貸付債権信託受益証券 | 47,298,550 | 37,679,994 |
| 派生商品評価勘定 | 2,517,930 | 8,330,395 |
| 未収入金 | 11,239,576 | 7,157,228 |
| 未収利息 | 2,167,960 | 2,330,372 |
| 前払費用 | 1,285,454 | 831,932 |
| その他未収収益 | 12,040 | 43,234 |
| 差入委託証拠金 | 30,182,834 | 14,267,291 |
| 流動資産合計 | 686,813,482 | 655,879,554 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 686,813,482 | 655,879,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,414,535 | 10,116,901 |
| 未払収益分配金 | 136,085 | 134,096 |
| 未払受託者報酬 | 88,240 | 85,322 |
| 未払委託者報酬 | 970,970 | 938,900 |
| その他未払費用 | 35,276 | 34,392 |
| 流動負債合計 | 17,645,106 | 11,309,611 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,645,106 | 11,309,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 680,429,315 | 670,480,490 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,260,939 | -25,910,547 |
| （分配準備積立金） | 102,613,665 | 105,065,482 |
| 元本等合計 | 669,168,376 | 644,569,943 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 669,168,376 | 644,569,943 |
| 負債純資産合計 | 686,813,482 | 655,879,554 |
