有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年7月7日-平成22年1月6日)
- 【提出】
- 2010年4月6日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年7月7日-平成22年1月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,468,728 | 1,605,274 |
| コール・ローン | 28,503,323 | 28,294,166 |
| 国債証券 | 485,142,156 | 468,820,504 |
| 地方債証券 | － | 8,342,718 |
| 特殊債券 | － | 8,271,450 |
| 社債券 | 41,218,163 | 40,396,722 |
| 外国貸付債権信託受益証券 | 28,344,896 | 26,769,413 |
| 派生商品評価勘定 | 2,310,816 | 7,345,101 |
| 未収入金 | 3,763,803 | － |
| 未収利息 | 2,204,414 | 867,159 |
| 前払費用 | 1,077,485 | 406,208 |
| その他未収収益 | 17,430 | 46,127 |
| 差入委託証拠金 | 18,905,444 | 5,896,999 |
| 流動資産合計 | 612,956,658 | 597,061,841 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 612,956,658 | 597,061,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,803,199 | 6,142,899 |
| 未払金 | 11,838,014 | 10,786,909 |
| 未払収益分配金 | 121,004 | 118,752 |
| 未払受託者報酬 | 82,327 | 76,519 |
| 未払委託者報酬 | 905,827 | 841,959 |
| その他未払費用 | 32,929 | 30,671 |
| 流動負債合計 | 24,783,300 | 17,997,709 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,783,300 | 17,997,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,023,972 | 593,762,836 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,850,614 | -14,698,704 |
| （分配準備積立金） | 98,489,644 | 99,110,849 |
| 元本等合計 | 588,173,358 | 579,064,132 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 588,173,358 | 579,064,132 |
| 負債純資産合計 | 612,956,658 | 597,061,841 |
