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有報資料
47項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

    【提出】
    2014/10/24 9:32
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (1)【貸借対照表】
    (単位:円)
    第14期
    (2013年7月25日現在)
    第15期
    (2014年7月25日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金58,751,34364,180,575
    コール・ローン1,862,417,5991,948,501,345
    国債証券962,934,784-
    特殊債券7,661,530,3488,753,311,098
    派生商品評価勘定250,623,887283,521,950
    未収入金-2,025,250
    未収利息2,7752,172
    前払金-11,514
    差入委託証拠金278,900,809140,409,433
    流動資産合計11,075,161,54511,191,963,337
    資産合計11,075,161,54511,191,963,337
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定339,701,30024,432,306
    前受金154,018149,301
    未払金-17,563,200
    未払収益分配金50,482,35550,330,799
    未払受託者報酬5,535,7735,657,527
    未払委託者報酬94,108,13396,177,942
    その他未払費用1,629,2531,513,324
    流動負債合計491,610,832195,824,399
    負債合計491,610,832195,824,399
    純資産の部
    元本等
    元本10,096,471,09110,066,159,887
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)487,079,622929,979,051
    (分配準備積立金)788,181,031919,900,743
    元本等合計10,583,550,71310,996,138,938
    純資産合計10,583,550,71310,996,138,938
    負債純資産合計11,075,161,54511,191,963,337