有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2013年7月25日現在) | 第15期 (2014年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,751,343 | 64,180,575 |
| コール・ローン | 1,862,417,599 | 1,948,501,345 |
| 国債証券 | 962,934,784 | - |
| 特殊債券 | 7,661,530,348 | 8,753,311,098 |
| 派生商品評価勘定 | 250,623,887 | 283,521,950 |
| 未収入金 | - | 2,025,250 |
| 未収利息 | 2,775 | 2,172 |
| 前払金 | - | 11,514 |
| 差入委託証拠金 | 278,900,809 | 140,409,433 |
| 流動資産合計 | 11,075,161,545 | 11,191,963,337 |
| 資産合計 | 11,075,161,545 | 11,191,963,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 339,701,300 | 24,432,306 |
| 前受金 | 154,018 | 149,301 |
| 未払金 | - | 17,563,200 |
| 未払収益分配金 | 50,482,355 | 50,330,799 |
| 未払受託者報酬 | 5,535,773 | 5,657,527 |
| 未払委託者報酬 | 94,108,133 | 96,177,942 |
| その他未払費用 | 1,629,253 | 1,513,324 |
| 流動負債合計 | 491,610,832 | 195,824,399 |
| 負債合計 | 491,610,832 | 195,824,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,096,471,091 | 10,066,159,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,079,622 | 929,979,051 |
| (分配準備積立金) | 788,181,031 | 919,900,743 |
| 元本等合計 | 10,583,550,713 | 10,996,138,938 |
| 純資産合計 | 10,583,550,713 | 10,996,138,938 |
| 負債純資産合計 | 11,075,161,545 | 11,191,963,337 |