有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

⑩ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

2023/10/17 9:02

#2 その他の関係法人の概況（連結）

① 名称
みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
② 資本金の額

2023/10/17 9:02

#3 ファンドの仕組み（連結）

② ファンドの関係法人
(ⅰ) 委託会社または委託者:SOMPOアセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行います。

2023/10/17 9:02

#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、中長期的に信託財産の着実な成長を図ることを目的に、わが国の株式を主要投資対象として運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加できます。また、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

2023/10/17 9:02

#5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2023年7月末現在、計287本(追加型株式投資信託163本、単位型株式投資信託80本、単位型公社債投資信託44本)であり、その純資産総額の合計は1,760,406百万円です。

2023/10/17 9:02

#6 分配方針（連結）

2023/10/17 9:02

#7 委託会社等の概況（連結）

社の意思決定機構
定款に基づき10名以内の取締役が株主総会において選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行います。また、その選任決議は、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期終了と同時に終了します。

2023/10/17 9:02

#8 委託会社等の経理状況（連結）

託会社であるSOMPOアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。

2023/10/17 9:02

#9 投資リスク（連結）

格変動リスク
株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
②信用リスク

2023/10/17 9:02

#10 投資制限（連結）

株式への投資制限
株式への投資割合には制限を設けません。2023/10/17 9:02

#11 投資対象（連結）

22.外国の者に対する権利で前記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

2023/10/17 9:02

#12 投資方針（連結）

資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。2023/10/17 9:02

#13 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,348,200	1,083.00	1,460,100,600	1,146.00	1,545,037,200	4.02
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	538,700	2,240.00	1,206,688,000	2,386.00	1,285,338,200	3.34
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	182,500	6,406.00	1,169,095,000	6,694.00	1,221,655,000	3.18
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,430,000	161.50	1,199,945,000	162.90	1,210,347,000	3.15
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	201,500	4,290.00	864,435,000	4,341.00	874,711,500	2.27
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	101,100	8,348.00	843,982,800	8,325.00	841,657,500	2.19
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	86,400	8,755.00	756,432,000	9,298.00	803,347,200	2.09
8	日本	株式	ニデック	電気機器	88,200	7,868.59	694,009,702	8,453.00	745,554,600	1.94
9	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	238,600	2,745.00	654,957,000	2,905.50	693,252,300	1.80
10	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	130,000	5,070.00	659,100,000	5,292.00	687,960,000	1.79
11	日本	株式	デンソー	輸送用機器	68,400	9,431.00	645,080,400	9,881.00	675,860,400	1.76
12	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	83,600	7,646.00	639,205,600	8,053.00	673,230,800	1.75
13	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	368,900	1,681.50	620,305,350	1,760.00	649,264,000	1.69
14	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	109,100	5,753.00	627,652,300	5,917.00	645,544,700	1.68
15	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	165,500	3,669.00	607,219,500	3,862.00	639,161,000	1.66
16	日本	株式	鹿島建設	建設業	282,500	2,131.00	602,007,500	2,246.00	634,495,000	1.65
17	日本	株式	三井不動産	不動産業	215,200	2,756.50	593,198,800	2,918.50	628,061,200	1.63
18	日本	株式	TDK	電気機器	114,300	5,463.00	624,420,900	5,437.00	621,449,100	1.62
19	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	235,300	2,601.00	612,015,300	2,628.00	618,368,400	1.61
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	128,200	4,220.00	541,004,000	4,513.00	578,566,600	1.50
21	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	217,800	2,540.50	553,320,900	2,589.00	563,884,200	1.47
22	日本	株式	ADEKA	化学	193,600	2,696.50	522,042,400	2,877.50	557,084,000	1.45
23	日本	株式	東レ	繊維製品	698,400	776.50	542,307,600	795.20	555,367,680	1.44
24	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	299,200	1,700.00	508,640,000	1,820.00	544,544,000	1.42
25	日本	株式	マキタ	機械	134,000	4,001.28	536,172,225	3,987.00	534,258,000	1.39
26	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	40,000	13,200.00	528,000,000	13,315.00	532,600,000	1.38
27	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	1,388,500	342.80	475,977,800	377.40	524,019,900	1.36
28	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	63,300	8,219.00	520,262,700	8,247.00	522,035,100	1.36
29	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	168,800	2,976.91	502,503,063	3,092.00	521,929,600	1.36
30	日本	株式	日本電気	電気機器	70,900	6,894.00	488,784,600	7,183.00	509,274,700	1.32

e border="0">順位地域種類銘柄名業種数量簿価単価
(円)簿価金額

2023/10/17 9:02

#14 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	37,302,710,440	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,152,344,408	3.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本37,302,710,44097.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―1,152,344,4083.00純資産総額38,455,054,848100.00e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2023/10/17 9:02

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

2023/10/17 9:02

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度期末株式数
普通株式	24,085株	-株	-株	24,085株

2.剰余金の配当に関する事項

2023/10/17 9:02

#17 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い
	当ファンドは、原則として毎年7月15日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2023年7月18日としております。

2023/10/17 9:02

#18 申込（販売）手続等（連結）

■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時～午後5時)

2023/10/17 9:02

#19 課税上の取扱い（連結）

(注1) 個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

2023/10/17 9:02

#20 附属明細表（連結）

e border="0">第1 有価証券明細表
(1)株式e border="0">2023年7月18日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額

e border="0">銘 柄株 式 数評価額備考単 価金 額鹿島建設282,5002,131.00602,007,500大和ハウス工業165,5003,669.00607,219,500エクシオグループ103,8002,829.00293,650,200日揮ホールディングス252,4001,868.50471,609,400江崎グリコ59,7003,725.00222,382,500森永乳業70,6004,680.00330,408,000日本ハム105,6003,945.00416,592,000アサヒグループホールディングス76,4005,447.00416,150,800キリンホールディングス152,3002,073.00315,717,900帝人181,9001,466.00266,665,400東レ698,400776.50542,307,600ワコールホールディングス143,8002,964.50426,295,100レンゴー451,700854.10385,796,970旭化成348,700951.60331,822,920三菱瓦斯化学173,4002,120.50367,694,700三井化学92,2004,006.00369,353,200日本化薬271,3001,212.00328,815,600ADEKA193,6002,696.50522,042,400花王64,0005,190.00332,160,000富士フイルムホールディングス63,3008,219.00520,262,700マンダム268,6001,370.00367,982,000武田薬品工業201,5004,290.00864,435,000アステラス製薬244,5002,015.00492,667,500AGC91,0004,959.00451,269,000ニチアス153,6002,858.00438,988,800住友電気工業299,2001,700.00508,640,000三和ホールディングス113,6001,879.50213,511,200LIXIL125,8001,832.50230,528,500リンナイ60,0003,114.00186,840,000ジェイテクト349,1001,276.00445,451,600マキタ106,0003,999.00423,894,000ミネベアミツミ235,3002,601.00612,015,300日立製作所86,4008,755.00756,432,000富士電機53,2006,023.00320,423,600ニデック76,2007,779.00592,759,800ダイヘン59,0005,540.00326,860,000ジーエス・ユアサ コーポレーション127,4002,831.50360,733,100日本電気70,9006,894.00488,784,600EIZO86,5004,760.00411,740,000パナソニック ホールディングス368,9001,681.50620,305,350ソニーグループ40,00013,200.00528,000,000TDK114,3005,463.00624,420,900村田製作所101,1008,348.00843,982,800ニチコン240,8001,409.00339,287,200トヨタ紡織217,8002,540.50553,320,900デンソー68,4009,431.00645,080,400トヨタ自動車538,7002,240.001,206,688,000マツダ197,7001,277.50252,561,750本田技研工業128,2004,220.00541,004,000セイコーグループ83,5002,588.00216,098,000リンテック140,7002,284.00321,358,800東日本旅客鉄道83,6007,646.00639,205,600ヤマトホールディングス182,1002,623.50477,739,350NIPPON EXPRESSホールディン46,2008,085.00373,527,000野村総合研究所125,0003,937.00492,125,000大塚商会109,1005,753.00627,652,300BIPROGY100,6003,433.00345,359,800日本電信電話7,430,000161.501,199,945,000三井物産89,1005,178.00461,359,800J.フロント リテイリング157,6001,341.00211,341,600ユナイテッドアローズ204,7002,390.00489,233,000イズミ122,2003,459.00422,689,800めぶきフィナンシャルグループ1,388,500342.80475,977,800三菱UFJフィナンシャル・グループ1,348,2001,083.001,460,100,600三井住友フィナンシャルグループ182,5006,406.001,169,095,000千葉銀行213,000921.70196,322,100MS&ADインシュアランスグループホール130,0005,070.00659,100,000第一生命ホールディングス238,6002,745.00654,957,000イオンフィナンシャルサービス215,5001,228.00264,634,000東急不動産ホールディングス543,600782.30425,258,280三井不動産215,2002,756.50593,198,800イオンモール232,2001,731.50402,054,300綜合警備保障558,500786.60439,316,100合計22,915,00035,735,210,720e border="0">(2)株式以外の有価証券該当事項はありません。
e border="0">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。

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