日本株オープン新潮流
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 第15期中間計算期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日 | 第16期中間計算期間 自 平成26年12月11日 至 平成27年 6月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 41,473,348 | 40,240,952 |
| 受取利息 | 54,568 | 49,275 |
| 有価証券売買等損益 | △283,102,957 | 782,787,425 |
| その他収益 | - | 4,415 |
| 営業収益合計 | △241,575,041 | 823,082,067 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,997,729 | 3,230,825 |
| 委託者報酬 | 47,963,557 | 51,693,115 |
| 営業費用合計 | 50,961,286 | 54,923,940 |
| 営業利益 | △292,536,327 | 768,158,127 |
| 経常利益 | △292,536,327 | 768,158,127 |
| 中間純利益 | △292,536,327 | 768,158,127 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | △9,987,549 | 29,705,616 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,278,757,279 | △3,451,573,020 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,648,251 | 214,264,613 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,648,251 | 214,264,613 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,356,519 | 172,163 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,356,519 | 172,163 |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △4,405,014,325 | △2,499,028,059 |